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原油简评:波斯湾紧张局势推高油价,供应充裕抑制涨幅


卓创资讯 李嘉玮 编辑于 2019-07-23 07:38:01
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1.受波斯湾局势影响,国际油价盘中上涨2%
2.国际能源署称其经济储备足以长期抵消霍尔木兹海峡供应中断
3.对冲基金在能源商品期货和期权持有的多头快速增加
波斯湾紧张局势加剧,欧美原油期货继续上涨,然而美国原油供应充裕,国际油价缩窄涨幅。周一(7月22日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2019年8月期货结算价每桶56.22美元,比前一交易日上涨0.59美元,涨幅1.1%,交易区间55.72-56.84美元;伦敦洲际交易所布伦特原油2019年9月期货结算价每桶63.26美元,比前一交易日上涨0.79美元,涨幅1.3%,交易区间62.77-64.03美元。
纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2019年8月期货收盘后期满结束,9月期货结算价每桶56.22美元,比前一交易日上涨0.46美元,涨幅0.8%,交易区间55.83-57.04美元。
上周五伊朗宣称扣押了一艘悬挂英国国旗的油轮,市场参与者普遍认为这是波斯湾紧张局势加剧的迹象,欧美原油期货早盘上涨了2%。然而波斯湾没有发生实质性的军事冲突,欧美原油期货尾盘缩窄跌幅。瑞士联合银行财富管理投资部门主管Giovanni Staunovo认为,尽管波斯湾地区没有供应中断,但是市场意识到当前状况还未解决。
投资银行摩根士丹利预计,霍尔木兹海峡这个全球最重要石油瓶颈地区日益紧张的局势不会导致油价持续上涨。相反,摩根士丹利预计,未来几个月非欧佩克供应增长将把油价保持在相对低的价位。当被问及是否担心中东地缘政治紧张局势加剧后可能出现供应中断的问题时,摩根士丹利全球石油策略师Martijn回答说:“对霍尔木兹海峡担心的历史表明,这种担忧有时会爆发,可能有一些供应中断,但它们很少能持续很长时间。这一次石油市场不同以往,因为非欧佩克供应增长速度太快了。这才是真正改变游戏规则的因素,这也是价格变动相对迟缓的原因。
国际能源署正在密切关注霍尔木兹海峡局势,并准备在必要的时候动用紧急储备。国际能源署称,该组织的成员国有15.5亿桶紧急石油储备,并且还有6.5亿桶在国家控制的企业中。国际能源署紧急储备足以抵消霍尔木兹海峡长期石油供应中断。国际能源署准备在发生供应中断的时候快速果断地采取行动,以确保全球石油市场仍然得到充裕的供应。
美国原油供应充裕也抵消了人们对中东原油供应担忧。墨西哥湾风暴巴里消散后,美国海上油气生产逐渐恢复正常,周六美国联邦环境和安全局公布的数据显示,墨西哥湾美国联邦水域海上油气平台的工人已经基本返回,仅有3%的沿海作业关闭。
担心中东局势紧张加剧,同时美联储降息的迹象盖过了对全球经济增长减缓的担忧,截止7月16日的一周,对冲基金在欧美能源商品期货和期权中持有的多头增幅为2018年8月份以来最大的一周。
投机商在纽约商品交易所轻质原油期货中持有的净多头增加8.6%。美国商品期货管理委员会最新统计,截止7月16日当周,纽约商品交易所原油期货中持仓量2089629手,增加89863手。大型投机商在纽约商品交易所原油期货中持有净多头423762手,比前一周增加33613手。其中多头增加39788手;空头增加6175手。
管理基金在纽约商品交易所美国轻质低硫原油持有的期货和期权中净多头增加了25.87%,而在洲际交易所欧洲市场美国轻质低硫原油持有的期货和期权中净多头减少了68.57%。根据新的分类,截止7月16日当周,管理基金在纽约商品交易所原油期货和期权中持有的净多头从前一周的158605手增加到199644手;其中多头增加41598手;空头增加559手。管理基金在伦敦洲际交易所欧洲市场美国轻质低硫原油期货和期权中持有的净多头从前一周的18175手减少到5712手;其中多头减少2276手;空头增加10187手。
管理基金在布伦特原油期货和期权中持有的净多头增加14.86%。据洲际交易所提供的数据分析,截止7月16日当周,布伦特原油期货和期权持仓量2988919手,比前一周减少了3992手;管理基金在布伦特原油期货和期权中持有净多头280420手,比前周增加36277手。其中持有多头增加22202手,空头减少14075手。
管理基金在布伦特原油期货中持有的净多头增加14.07%。据洲际交易所提供的数据分析,截止7月16日当周,布伦特原油期货持仓量2307221手,比前一周减少了26927手;管理基金在布伦特原油期货中持有净多头288047手,比前周增加35535手。其中持有多头增加21401手,空头减少14134手。    
 

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