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原油简评:对经济增长减缓担忧抵消地缘紧张影响,欧美原油期货涨后趋稳


卓创资讯 李嘉玮 编辑于 2019-07-09 07:42:48
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1.伊朗宣称突破核协议规定的铀浓缩生产丰度上限
2.市场更担心全球石油需求增长减缓意味着供应再次过剩
3.投机商在WTI期货持有的净多头增加,在布伦特原油期货持有的净多头继续减少
伊朗核计划引发市场对供应担忧推涨油价,经济增长减缓预期抑制石油市场气氛,欧美原油期货涨后趋稳。周一(7月8日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2019年8月期货结算价每桶57.66美元,比前一交易日上涨0.15美元,涨幅0.3%,交易区间57.3-58.46美元;伦敦洲际交易所布伦特原油2019年9月期货结算价每桶64.11美元,比前一交易日下跌0.12美元,跌幅0.2%,交易区间63.84-65.14美元。
英国扣押伊朗油轮事件尚未解决,伊朗宣称突破核协议规定的铀浓缩生产丰度上限一度引发石油市场不安,国际油价盘中上涨。伊朗政府8日宣布,伊朗已经突破伊核协议关于3.67%浓缩铀生产丰度的限制。伊朗原子能组织发言人贝赫鲁兹·卡迈勒万迪当天发表声明,确认伊朗已突破伊核协议关于3.67%丰度的限制。美国去年5月宣布单方面退出伊核协议,随后重启一系列对伊朗制裁措施。作为回应,伊朗今年5月8日宣布中止履行伊核协议部分条款,不再对外出售重水和浓缩铀;同时,伊朗拟在60天内与伊核协议其他签字方谈判伊方权益问题,若诉求得不到满足,伊方将不再限制铀浓缩活动的产品丰度。
然而,市场更担心全球石油需求增长减缓意味着供应再次过剩。咨询机构Ritterbusch and Associates的总裁Jim Ritterbusch在一份研究报告中表示:(波斯湾地区)军事冲突的可能性足够大,可以缓冲油价再度下跌的影响。但是全球经济增长大幅减缓的预期不断升温,也可能推动油价再度下跌。 
投资银行高盛认为,尽管欧佩克采取了减产措施,可能限制油价下跌,但至少至2020年全年,美国页岩油产量的增长速度很可能都将超过全球需求增长速度,从而限制油价上涨。高盛银行预计,2019年和2020年美国石油日产量将分别增长130万桶和120万桶,预计同期全球石油日均分别增长80万桶和160万桶。高盛银行维持对2020年布伦特原油和美国原油均价分别为每桶约60美元和55.50美元的预测。
美国页岩油产量不断增长推动美国原油产量持续突破历史最高水平而成为世界第一大产油国。美国能源信息署数据显示,4月份美国原油日产量1220万桶,这是历史上月度日均产量首次突破1200万桶。其中4月份美国二叠纪地区页岩油日产量增长到497万桶。美国能源信息署表示,尽管石油管道容量受限,但是2018年全年,二叠纪地区每个月原油日产量都平均递增近10万桶。该地区管道利用率提高,以及汽车货运与铁路运输的增加推动原油产量继续增长。
上周美国因独立纪念日,期货持仓数据推迟到本周一发布。投机商在美国原油WTI期货中持有的净多头增加,在布伦特原油期货中持有的净多头继续减少。截止7月5日当周,投机商在纽约商品交易所和伦敦洲际交易所美国轻质原油和布伦特原油期货和期权持有的净多头总计430243手,比前一周增加5376手;相当于增加537.6万桶原油。
投机商在纽约商品交易所轻质原油期货中持有的净多头增加3.7%。美国商品期货管理委员会最新统计,截止7月2日当周,纽约商品交易所原油期货中持仓量2031169手,增加26208手。大型投机商在纽约商品交易所原油期货中持有净多头392810手,比前一周增加14007手。其中多头增加16239手;空头增加2232手。
管理基金在纽约商品交易所美国轻质低硫原油持有的期货和期权中净多头增加了10.85%,而在洲际交易所欧洲市场美国轻质低硫原油持有的期货和期权中净多头减少了14.81%。根据新的分类,截止7月2日当周,管理基金在纽约商品交易所原油期货和期权中持有的净多头从前一周的145439手增加到161217手;其中多头增加8969手;空头减少6809手。管理基金在伦敦洲际交易所欧洲市场美国轻质低硫原油期货和期权中持有的净多头从前一周的24674手减少到21020手;其中多头减少4681手;空头减少1027手。
 

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